キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,813 | 2,051 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,579 |
| 減損損失 | 318 | 15 |
| のれん償却額 | 247 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -232 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -135 | -314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 6 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -69 |
| 支払利息 | 76 | 66 |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,203 | 1,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -681 | -537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | -241 |
| その他 | 101 | 155 |
| 小計 | 3,204 | 3,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 69 |
| 利息の支払額 | -77 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -1,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,383 | 795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 185 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134 | -493 |
| 補助金の受取による収入 | － | 0 |
| その他 | -44 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,191 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 3,525 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,956 | -4,129 |
| 自己株式の取得による支出 | | -137 |
| 配当金の支払額 | -565 | -566 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | -80 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380 | 1,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,426 | 8,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
