有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,518 | 2,813 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,623 |
| 減損損失 | 169 | 318 |
| のれん償却額 | 211 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -102 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | -135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 29 |
| 関係会社株式評価損 | 122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -71 |
| 支払利息 | 62 | 76 |
| 補助金収入 | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596 | -1,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | -681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264 | 66 |
| その他 | -385 | 101 |
| 小計 | 4,764 | 3,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 71 |
| 利息の支払額 | -60 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878 | 2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,084 | -1,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 12 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12 | 17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| 補助金の受取による収入 | 2 | － |
| その他 | -96 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,063 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -1,191 |
| 長期借入れによる収入 | 4,230 | 3,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,155 | -3,956 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -564 | -565 |
| その他 | -76 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -2,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | -380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,806 | 6,426 |