有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,710 | 2,518 |
減価償却費 | 1,612 | 1,617 |
減損損失 | 40 | 169 |
のれん償却額 | 175 | 211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -102 | -89 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 37 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -327 | -98 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25 |
関係会社株式評価損 | - | 122 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -74 |
支払利息 | 66 | 62 |
補助金収入 | -22 | -2 |
匿名組合清算益 | -64 | - |
本社建替関連費用 | 93 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 643 | 596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -570 | -44 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -528 | -130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 | 264 |
その他 | -209 | -385 |
小計 | 3,482 | 4,764 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 74 |
利息の支払額 | -66 | -60 |
法人税等の支払額 | -873 | -900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631 | 3,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -41 | -41 |
定期預金の払戻による収入 | 56 | 41 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,683 | -3,084 |
有形固定資産の売却による収入 | 247 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -95 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -51 |
投資有価証券の売却による収入 | 519 | 161 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -6 | 12 |
長期貸付けによる支出 | -243 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 19 |
子会社株式の取得による支出 | -56 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -542 | - |
補助金の受取による収入 | 22 | 2 |
匿名組合清算による収入 | 49 | - |
その他 | 13 | -96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -3,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 115 | -700 |
長期借入れによる収入 | 3,542 | 4,230 |
長期借入金の返済による支出 | -4,103 | -3,155 |
自己株式の取得による支出 | -184 | |
配当金の支払額 | -571 | -564 |
その他 | -37 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -535 | 547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,258 | 6,806 |