ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,710 | 2,518 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,617 |
| 減損損失 | 40 | 169 |
| のれん償却額 | 175 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -89 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 37 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 関係会社株式評価損 | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -74 |
| 支払利息 | 66 | 62 |
| 補助金収入 | -22 | -2 |
| 匿名組合清算益 | -64 | － |
| 本社建替関連費用 | 93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | 596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | 264 |
| その他 | -209 | -385 |
| 小計 | 3,482 | 4,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 74 |
| 利息の支払額 | -66 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631 | 3,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683 | -3,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519 | 161 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -243 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 19 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -542 | － |
| 補助金の受取による収入 | 22 | 2 |
| 匿名組合清算による収入 | 49 | － |
| その他 | 13 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -3,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,542 | 4,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,103 | -3,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | |
| 配当金の支払額 | -571 | -564 |
| その他 | -37 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,258 | 6,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
