ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,832 | 2,710 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,612 |
| 減損損失 | 145 | 40 |
| のれん償却額 | 151 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -88 |
| 支払利息 | 71 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 37 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | 32 |
| 補助金収入 | -77 | -22 |
| 匿名組合清算益 | － | -64 |
| 本社建替関連費用 | － | 93 |
| その他 | -249 | -209 |
| 小計 | 3,580 | 3,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 88 |
| 利息の支払額 | -72 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -704 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,887 | 2,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -144 |
| 補助金の受取による収入 | 77 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 56 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -243 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227 | － |
| 匿名組合清算による収入 | － | 49 |
| その他 | -104 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -1,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,423 | 3,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,252 | -4,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -184 |
| 配当金の支払額 | -520 | -571 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | 115 |
| その他 | -24 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -1,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723 | -535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,794 | 6,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
