キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,648 | 2,832 |
減価償却費 | 1,476 | 1,504 |
減損損失 | 62 | 145 |
のれん償却額 | 166 | 151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -83 |
支払利息 | 84 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | -447 | -312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27 | -119 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -81 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,174 | -105 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 30 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -5 | 37 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 26 | -154 |
補助金収入 | -5 | -77 |
その他 | 720 | -249 |
小計 | 3,405 | 3,580 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 83 |
利息の支払額 | -85 | -72 |
法人税等の支払額 | -701 | -704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | 2,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -1,062 |
有形固定資産の売却による収入 | 158 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -74 | -247 |
投資有価証券の売却による収入 | 94 | 175 |
無形固定資産の取得による支出 | -66 | -137 |
補助金の受取による収入 | 5 | 77 |
定期預金の預入による支出 | -29 | -55 |
定期預金の払戻による収入 | 27 | 127 |
子会社株式の取得による支出 | -155 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -46 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 227 |
その他 | -39 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | -997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,075 | 4,423 |
長期借入金の返済による支出 | -3,526 | -5,252 |
自己株式の取得による支出 | -608 | -3 |
配当金の支払額 | -374 | -520 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -246 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 179 | 215 |
その他 | -24 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,526 | -1,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -980 | 723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,071 | 6,794 |