キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,347 | 2,648 |
減価償却費 | 1,600 | 1,476 |
減損損失 | 608 | 62 |
のれん償却額 | 114 | 166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -80 |
支払利息 | 91 | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | 536 | -447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58 | -27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -174 | -54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -85 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -197 | -1,174 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 124 | -5 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -303 | 26 |
補助金収入 | -461 | -5 |
その他 | -724 | 720 |
小計 | 3,493 | 3,405 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 81 |
利息の支払額 | -93 | -85 |
法人税等の支払額 | -853 | -701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,635 | 2,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -1,723 |
有形固定資産の売却による収入 | 215 | 158 |
投資有価証券の取得による支出 | -133 | -74 |
投資有価証券の売却による収入 | 284 | 94 |
無形固定資産の取得による支出 | -145 | -66 |
補助金の受取による収入 | 511 | 5 |
定期預金の預入による支出 | -21 | -29 |
定期預金の払戻による収入 | 48 | 27 |
子会社株式の取得による支出 | - | -155 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -167 | -46 |
長期貸付金の回収による収入 | 35 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | -286 |
その他 | -11 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -2,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 4,209 | 3,075 |
長期借入金の返済による支出 | -5,025 | -3,526 |
自己株式の取得による支出 | -393 | -608 |
配当金の支払額 | -330 | -374 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -246 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 317 | 179 |
その他 | -19 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -1,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133 | -980 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,051 | 6,071 |