ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,791 | 2,347 |
| 減価償却費 | 1,461 | 1,600 |
| 減損損失 | － | 608 |
| のれん償却額 | 128 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -88 |
| 支払利息 | 92 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 507 | -303 |
| 補助金収入 | -59 | -461 |
| その他 | 103 | -724 |
| 小計 | 3,616 | 3,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 88 |
| 利息の支払額 | -93 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | 2,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,110 | -1,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -484 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | 284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -145 |
| 補助金の受取による収入 | 9 | 511 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 48 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15 | -167 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| その他 | -31 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,423 | -1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,055 | 4,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,897 | -5,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -393 |
| 配当金の支払額 | -334 | -330 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630 | 317 |
| その他 | -11 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,440 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765 | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,917 | 7,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
