有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,791 | 2,347 |
減価償却費 | 1,461 | 1,600 |
減損損失 | - | 608 |
のれん償却額 | 128 | 114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -88 |
支払利息 | 92 | 91 |
売上債権の増減額(△は増加) | 158 | 536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -469 | 58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67 | -174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -63 | -85 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | -197 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 0 | 124 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 507 | -303 |
補助金収入 | -59 | -461 |
その他 | 103 | -724 |
小計 | 3,616 | 3,493 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 88 |
利息の支払額 | -93 | -93 |
法人税等の支払額 | -842 | -853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | 2,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,110 | -1,455 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 215 |
投資有価証券の取得による支出 | -484 | -133 |
投資有価証券の売却による収入 | 328 | 284 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -145 |
補助金の受取による収入 | 9 | 511 |
定期預金の預入による支出 | -18 | -21 |
定期預金の払戻による収入 | 18 | 48 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -15 | -167 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -400 |
その他 | -31 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,423 | -1,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 6,055 | 4,209 |
長期借入金の返済による支出 | -4,897 | -5,025 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -393 |
配当金の支払額 | -334 | -330 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 630 | 317 |
その他 | -11 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,440 | -1,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 765 | 133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,917 | 7,051 |