ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,634 | 1,791 |
| 減価償却費 | 1,292 | 1,461 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 125 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -50 |
| 支払利息 | 99 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041 | 158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,693 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,813 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -26 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 507 |
| 補助金収入 | -15 | -59 |
| その他 | 356 | 103 |
| 小計 | 2,344 | 3,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 50 |
| 利息の支払額 | -98 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,334 | -3,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -150 |
| 補助金の受取による収入 | 15 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 18 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -36 | -15 |
| 営業譲受による支出 | -38 | － |
| その他 | -26 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,650 | -3,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,273 | 6,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,459 | -4,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -334 | -334 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 445 | 630 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 180 | － |
| その他 | -16 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,085 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,192 | 765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,152 | 6,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
