有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,369 | 1,634 |
減価償却費 | 1,262 | 1,292 |
減損損失 | 2 | 4 |
のれん償却額 | 74 | 125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -79 |
支払利息 | 110 | 99 |
売上債権の増減額(△は増加) | 373 | -1,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 440 | -188 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 94 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | -32 |
負ののれん発生益 | -24 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | 126 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22 | -3,693 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,813 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -67 | -26 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | -56 |
補助金収入 | - | -15 |
その他 | -138 | 356 |
小計 | 3,326 | 2,344 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 79 |
利息の支払額 | -108 | -98 |
法人税等の支払額 | -503 | -585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,756 | 1,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -2,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 379 | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | -316 | -375 |
投資有価証券の売却による収入 | 365 | 314 |
無形固定資産の取得による支出 | -194 | -321 |
補助金の受取による収入 | - | 15 |
定期預金の預入による支出 | -20 | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 234 | 62 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -10 | -36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -705 | - |
営業譲受による支出 | - | -38 |
その他 | -14 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -2,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 4,300 | 5,273 |
長期借入金の返済による支出 | -4,252 | -3,459 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -334 | -334 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -202 | 445 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 180 |
その他 | -21 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | 2,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 900 | 1,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,959 | 6,152 |