ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,301 | 1,369 |
| 減価償却費 | 1,308 | 1,262 |
| 減損損失 | 59 | 2 |
| のれん償却額 | 72 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -42 |
| 支払利息 | 120 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | 373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -30 |
| 負ののれん発生益 | － | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 50 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | 5 |
| その他 | 89 | -138 |
| 小計 | 2,400 | 3,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 42 |
| 利息の支払額 | -126 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847 | 2,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994 | -1,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 371 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -194 |
| 関係会社の整理による収入 | 20 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 234 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -705 |
| その他 | -30 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,496 | -4,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -334 | -334 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -202 |
| その他 | -19 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | 900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,568 | 4,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,059 | 4,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
