ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 848 | 1,301 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,308 |
| 減損損失 | － | 59 |
| のれん償却額 | 79 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 支払利息 | 156 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -129 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | 159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -10 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | 31 |
| その他 | -271 | 89 |
| 小計 | 2,649 | 2,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -152 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -298 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 75 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 営業譲受による支出 | -320 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32 | － |
| その他 | -20 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,302 | -4,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -334 | -334 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -602 | -215 |
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | -509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,728 | 4,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,568 | 4,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
