ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 894 | 848 |
| 減価償却費 | 1,526 | 1,380 |
| 減損損失 | 322 | － |
| のれん償却額 | 44 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 187 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650 | 183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 641 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -24 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 207 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -116 |
| その他 | 75 | -271 |
| 小計 | 4,084 | 2,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | -190 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -592 |
| その他の支出 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,631 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 5 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -60 |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 72 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -8 |
| 営業譲受による支出 | -14 | -320 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 88 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32 |
| その他 | -1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,220 | -3,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -334 | -334 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -366 | -602 |
| その他 | -16 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,268 | -160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,459 | 4,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,728 | 4,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
