ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,136 | 894 |
| 減価償却費 | 1,490 | 1,526 |
| 減損損失 | 36 | 322 |
| のれん償却額 | 39 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -40 |
| 支払利息 | 212 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450 | 650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393 | -490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -259 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 67 |
| その他 | 114 | 75 |
| 小計 | 2,883 | 4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 40 |
| 利息の支払額 | -232 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -300 |
| その他の支出 | － | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307 | 3,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売買による収支（純額） | -3 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -32 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 52 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -10 |
| 営業譲受による支出 | － | -14 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 88 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,987 | -4,220 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -2 |
| 配当金の支払額 | -340 | -334 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176 | -366 |
| その他 | -5 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,527 | 3,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,459 | 4,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
