ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,007 | 1,136 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,490 |
| 減損損失 | － | 36 |
| のれん償却額 | 61 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -59 |
| 支払利息 | 238 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521 | 450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 275 | -259 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 5 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | 75 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | 23 |
| その他 | -88 | 114 |
| 小計 | 2,531 | 2,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 59 |
| 利息の支払額 | -246 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売買による収支（純額） | -18 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -1,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -121 |
| 関係会社の整理による収入 | 10 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 70 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 営業譲受による支出 | -10 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 224 | － |
| その他 | 3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,896 | -1,987 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -171 |
| 配当金の支払額 | -346 | -340 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,211 | 176 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | -67 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,226 | 3,527 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,527 | 3,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
