キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,347 | 2,648 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,476 |
| 減損損失 | 608 | 62 |
| のれん償却額 | 114 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -80 |
| 支払利息 | 91 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536 | -447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -1,174 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 124 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | 26 |
| 補助金収入 | -461 | -5 |
| その他 | -724 | 720 |
| 小計 | 3,493 | 3,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 81 |
| 利息の支払額 | -93 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,635 | 2,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -1,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -66 |
| 補助金の受取による収入 | 511 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 27 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -155 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -167 | -46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | -286 |
| その他 | -11 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,209 | 3,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,025 | -3,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -608 |
| 配当金の支払額 | -330 | -374 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -246 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 317 | 179 |
| その他 | -19 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -1,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | -980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,051 | 6,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
