四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664 | 716 |
| 減価償却費 | 773 | 717 |
| 減損損失 | 552 | － |
| のれん償却額 | 51 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -53 |
| 支払利息 | 46 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,066 | 1,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,130 | -1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570 | -611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -101 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -485 | -145 |
| 補助金収入 | -461 | -3 |
| その他 | -420 | 150 |
| 小計 | 1,082 | 1,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 53 |
| 利息の支払額 | -47 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -30 |
| 補助金の受取による収入 | 461 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 26 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -131 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| その他 | -19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547 | -1,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -481 |
| 配当金の支払額 | -166 | -216 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,982 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,935 | 5,722 |