ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716 | 1,049 |
| 減価償却費 | 717 | 711 |
| のれん償却額 | 68 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,356 | 1,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,098 | -1,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611 | -581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -11 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145 | -231 |
| 補助金収入 | -3 | -52 |
| その他 | 150 | 311 |
| 小計 | 1,053 | 1,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 利息の支払額 | -41 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707 | 1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -14 |
| 補助金の受取による収入 | 3 | 52 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 43 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286 | － |
| その他 | -19 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,698 | -3,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -481 | -3 |
| 配当金の支払額 | -216 | -312 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328 | -375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,722 | 5,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
