四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 716 | 1,049 |
減価償却費 | 717 | 711 |
のれん償却額 | 68 | 76 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
支払利息 | 40 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,356 | 1,955 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,098 | -1,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -611 | -581 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -101 | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -11 | 23 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -145 | -231 |
補助金収入 | -3 | -52 |
その他 | 150 | 311 |
小計 | 1,053 | 1,850 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
利息の支払額 | -41 | -39 |
法人税等の支払額 | -358 | -363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 707 | 1,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -967 | -414 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 49 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -14 |
補助金の受取による収入 | 3 | 52 |
定期預金の預入による支出 | -20 | -43 |
定期預金の払戻による収入 | 26 | 43 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15 | -30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286 | - |
その他 | -19 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 310 | -600 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,698 | -3,591 |
自己株式の取得による支出 | -481 | -3 |
配当金の支払額 | -216 | -312 |
その他 | -13 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -1,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,328 | -375 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,722 | 5,695 |