四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049 | 1,009 |
| 減価償却費 | 711 | 788 |
| のれん償却額 | 76 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -60 |
| 支払利息 | 37 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,955 | 2,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,440 | -1,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 23 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | -58 |
| 補助金収入 | -52 | -22 |
| 匿名組合清算益 | － | -64 |
| 本社建替関連費用 | － | 91 |
| その他 | 311 | -165 |
| 小計 | 1,850 | 1,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
| 利息の支払額 | -39 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -363 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -62 |
| 補助金の受取による収入 | 52 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 35 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30 | -29 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| 匿名組合清算による収入 | － | 49 |
| その他 | -33 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -1,185 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,591 | -1,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -312 | -311 |
| その他 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,695 | 5,499 |