四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,009 | 952 |
| 減価償却費 | 788 | 769 |
| のれん償却額 | 81 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -15 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -315 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -47 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 補助金収入 | -22 | |
| 匿名組合清算益 | -64 | － |
| 本社建替関連費用 | 91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,343 | 2,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,985 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | -74 |
| その他 | -165 | -135 |
| 小計 | 1,229 | 1,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 47 |
| 利息の支払額 | -34 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762 | 1,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -1,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | 95 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -29 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 補助金の受取による収入 | 22 | 0 |
| 匿名組合清算による収入 | 49 | － |
| その他 | 60 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,185 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,242 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,571 | -1,543 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -311 | -307 |
| その他 | -17 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295 | -43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,258 | 6,215 |