四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952 | 868 |
| 減価償却費 | 769 | 774 |
| のれん償却額 | 105 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -6 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 |
| 支払利息 | 30 | 40 |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,173 | 1,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | -1,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | -214 |
| その他 | -135 | 58 |
| 小計 | 1,973 | -32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 42 |
| 利息の支払額 | -31 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| 補助金の受取による収入 | 0 | － |
| その他 | -48 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 1,167 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,543 | -2,248 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -307 | -308 |
| その他 | -42 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,806 | 5,770 |