ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868 | 496 |
| 減価償却費 | 774 | 777 |
| のれん償却額 | 132 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -41 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -130 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | -226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -41 |
| 支払利息 | 40 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,292 | 3,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | -2,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274 | -797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214 | -444 |
| その他 | 58 | -146 |
| 小計 | -32 | 1,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 41 |
| 利息の支払額 | -40 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989 | -757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 88 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134 | -493 |
| その他 | -24 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,167 | 574 |
| 長期借入れによる収入 | 2,020 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,248 | -1,810 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -308 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | -43 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586 | 670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035 | 528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,426 | 6,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
