キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 496 | 135 |
| 減価償却費 | 777 | 756 |
| のれん償却額 | 120 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 184 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 310 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -226 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -76 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -54 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,531 | 2,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,409 | -2,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -444 | -213 |
| その他 | -146 | -59 |
| 小計 | 1,033 | 542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 54 |
| 利息の支払額 | -31 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -778 | -207 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 377 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -493 | － |
| その他 | 31 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 574 | -830 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,810 | -3,857 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -308 | -327 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | -39 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,076 | 6,659 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 141 |
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