ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135 | 472 |
| 減価償却費 | 756 | 804 |
| のれん償却額 | 113 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -472 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -76 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 92 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -59 |
| 支払利息 | 33 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,537 | 1,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,580 | -2,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213 | -120 |
| その他 | -59 | 904 |
| 小計 | 542 | 1,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
| 利息の支払額 | -31 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -191 |
| 独占禁止法関連支払額 | -685 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817 | -1,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 560 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -28 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 105 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 | -510 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 2,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,857 | -2,657 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -327 | -327 |
| その他 | -35 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,559 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,870 | 6,826 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
