ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472 | 493 |
| 減価償却費 | 804 | 776 |
| 減損損失 | － | 74 |
| のれん償却額 | 54 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 273 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -472 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -73 |
| 支払利息 | 41 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373 | 3,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,020 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | -156 |
| その他 | 904 | 297 |
| 小計 | 1,018 | 2,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 74 |
| 利息の支払額 | -39 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846 | 2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411 | -606 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -50 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -15 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | -553 |
| 長期借入れによる収入 | 2,640 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,657 | -2,780 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -327 | -328 |
| その他 | -32 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,043 | 860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,826 | 7,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
