ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493 | 187 |
| 減価償却費 | 776 | 777 |
| 減損損失 | 74 | 1,229 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | 63 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -109 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -63 |
| 支払利息 | 43 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,277 | 2,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -1,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156 | -261 |
| その他 | 297 | 453 |
| 小計 | 2,508 | 2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 63 |
| 利息の支払額 | -43 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239 | 2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 591 | 559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 11 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 9 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | 272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -553 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,780 | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -328 | -328 |
| その他 | -11 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 258 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,548 | 7,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
