ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334 | 664 |
| 減価償却費 | 688 | 773 |
| 減損損失 | － | 552 |
| のれん償却額 | 64 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -61 |
| 支払利息 | 46 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,065 | 2,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,250 | -1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -816 | -570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145 | -485 |
| 補助金収入 | － | -461 |
| その他 | -223 | -420 |
| 小計 | 1,148 | 1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 61 |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676 | -1,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -78 |
| 補助金の受取による収入 | － | 461 |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 17 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -23 | -131 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 35 |
| その他 | 41 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,401 | -1,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | |
| 配当金の支払額 | -167 | -166 |
| その他 | -4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,153 | 4,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
