四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306 | 334 |
| 減価償却額 | 607 | 688 |
| のれん償却額 | 62 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額 | -50 | -13 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -32 |
| 支払利息 | 50 | 46 |
| 売上債権の増減額 | 1,688 | 2,065 |
| たな卸資産の増減額 | -1,064 | -1,250 |
| 仕入債務の増減額 | -101 | -816 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30 | -42 |
| 賞与引当金の増減額 | 221 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額 | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -10 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -23 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | 145 |
| その他 | -541 | -223 |
| 小計 | 1,033 | 1,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | -51 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -79 |
| 定期性預金の預入による支出 | -29 | -17 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 61 | 17 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -9 | -23 |
| その他 | -6 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 865 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | -3,401 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 180 | － |
| その他 | -11 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304 | 75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,284 | 6,153 |