四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -29 | 306 |
| 減価償却費 | 605 | 607 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 19 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 55 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,746 | 1,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453 | -1,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -72 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | -87 |
| その他 | -120 | -541 |
| 小計 | 1,527 | 1,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -54 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -1,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -112 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 61 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -24 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -442 | － |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601 | -1,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 865 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -1,360 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 180 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | -675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,059 | 4,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455 | 4,284 |