ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 82 | -29 |
| 減価償却費 | 631 | 605 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 36 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 63 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,080 | 1,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -908 | -453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | -268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 54 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 38 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -64 |
| その他 | -7 | -120 |
| 小計 | 526 | 1,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 24 |
| 利息の支払額 | -69 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -91 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -16 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -442 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,486 | -1,323 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080 | 396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,568 | 3,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,487 | 4,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
