ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9 | 82 |
| 減価償却費 | 677 | 631 |
| のれん償却額 | 41 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 82 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | 1,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -896 | -908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -115 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -9 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | -36 |
| その他 | -251 | -7 |
| 小計 | 1,316 | 526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -82 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -149 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 営業譲受による支出 | -320 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32 | － |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,787 | -3,486 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,728 | 4,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246 | 3,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
