キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,051 | -284 |
| 減価償却費 | 1,579 | 1,654 |
| 減損損失 | 15 | 111 |
| のれん償却額 | 233 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -232 | -59 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180 | -246 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -314 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -76 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25 |
| 関係会社清算損失 | － | 165 |
| 独占禁止法関連損失 | 310 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -83 |
| 支払利息 | 66 | 70 |
| 補助金収入 | | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,058 | 602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -516 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241 | -65 |
| その他 | 155 | -368 |
| 小計 | 3,649 | 2,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 83 |
| 利息の支払額 | -64 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,428 | -580 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -1,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 795 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 23 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15 | 13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -493 | － |
| 補助金の受取による収入 | 0 | 33 |
| その他 | 79 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | 569 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,129 | -5,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | |
| 配当金の支払額 | -566 | -329 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | -704 |
| その他 | -75 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,650 | -347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,076 | 7,870 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 141 |
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