利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、87百万円の支出(前期22億26百万円の収入)となりました。主な内訳として、収入については、減価償却費16億54百万円、売上債権の減少額6億2百万円、支出については、独占禁止法関連支払額16億48百万円、法人税等の支払額5億80百万円、棚卸資産の増加額4億63百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億33百万円の支出(前期比10億49百万円支出増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出14億22百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億74百万円の収入(前期2億99百万円の支出)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入76億円、支出については、長期借入金の返済による支出59億93百万円、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出7億4百万円であります。

2023/09/12 15:01