営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(1)キャッシュ・フロー及び流動性の状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、87百万円の支出(前期22億26百万円の収入)となりました。主な内訳として、収入については、減価償却費16億54百万円、売上債権の減少額6億2百万円、支出については、独占禁止法関連支払額16億48百万円、法人税等の支払額5億80百万円、棚卸資産の増加額4億63百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億33百万円の支出(前期比10億49百万円支出増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出14億22百万円であります。

2023/09/12 15:01