営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億78百万円(前期比25.4%減)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益8億31百万円、減価償却費2億60百万円及び法人税等の支払額3億67百万円等によるものです。

2016/06/23 12:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当期のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ2億65百万円減少し7億78百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税金等調整前当期純利益を8億31百万円計上したこと、減価償却費2億60百万円及び法人税等の支払額3億67百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ98百万円増加し2億16百万円のキャッシュを使用いたしました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億47百万円等によるものです。

2016/06/23 12:08