営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億81百万円(前期比13.2%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益9億25百万円、減価償却費2億39百万円及び法人税等の支払額3億35百万円等によるものです。

2017/06/22 11:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当期のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ1億2百万円増加し8億81百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税金等調整前当期純利益を9億25百万円計上したこと、減価償却費2億39百万円及び法人税等の支払額3億35百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ1億5百万円増加し3億22百万円のキャッシュを使用いたしました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億67百万円、定期預金の預入による支出1億52百万円等によるものです。

2017/06/22 11:54