ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,304 | 1,677,355 |
| 減価償却費 | 1,097,890 | 945,177 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,964 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,664 | 35,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 93,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,810 | 12,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,296 | -8,911 |
| 支払利息 | 37,177 | 19,588 |
| 為替差損益（△は益） | 19,073 | 7,923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,326 | -9,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 811 |
| 有形固定資産除却損 | 2,017 | 13,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,900,336 | -590,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272,373 | 29,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -662,965 | -222,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,633 | 66,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,474 | -98,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 436,211 | 127,997 |
| その他 | 25,333 | 26,104 |
| 小計 | 455,004 | 2,151,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,202 | 9,606 |
| 利息の支払額 | -35,912 | -20,648 |
| 法人税等の支払額 | -15,570 | -313,696 |
| 法人税等の還付額 | 206,844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,568 | 1,826,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,298 | -966,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735 | -1,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -324 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 350,000 | 100,000 |
| その他 | -4,716 | -20,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,028 | -888,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -749,750 | -376,687 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,200 | -1,044,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,288 | -165 |
| 配当金の支払額 | -107,597 | -182,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,835 | -804,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,801 | -8,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,097 | 125,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,210,442 | 1,598,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598,344 | 1,732,924 |
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