キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 10:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億9848万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億1240万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1028万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 583 | -654 | -229 | -71 | -679 | 1,196 | 通期 | 2,937 | -1,050 | -1,605 | 1,887 | -1,070 | 1,817 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,164 | -663 | 960 | 501 | -322 | 3,273 | 通期 | 1,735 | -2,547 | 691 | -812 | -693 | 1,672 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -613 | 52 | -48 | -553 | 1,589 | 通期 | 2,128 | -838 | -1,024 | 1,289 | -748 | 1,890 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -315 | -233 | -30 | -309 | 1,616 | 通期 | 1,768 | -518 | -1,568 | 1,250 | -488 | 1,552 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 703 | -164 | -749 | 539 | -542 | 1,331 | 通期 | 1,418 | -525 | -1,065 | 893 | -1,202 | 1,355 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -684 | -498 | 484 | -677 | 1,325 | 通期 | 2,439 | -1,060 | -933 | 1,379 | -964 | 1,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,872 | -557 | -576 | 1,316 | -538 | 2,504 | 通期 | 3,219 | -989 | 541 | 2,230 | -923 | 4,541 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,249 | -573 | -733 | 1,676 | -602 | 5,517 | 通期 | 2,908 | -1,837 | -1,256 | 1,070 | -1,698 | 4,436 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -1,815 | 1,024 | -1,592 | -1,789 | 4,038 | 通期 | 685 | -3,600 | 2,575 | -2,914 | -3,790 | 4,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 502 | -2,443 | 1,666 | -1,942 | -2,438 | 4,032 | 通期 | 1,910 | -3,412 | 1,498 | -1,502 | -4,249 | 4,307 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 18億8667万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8億1173万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億8946万
- 2018年3月（連） -3.04%
- 12億5021万
- 2019年3月（連） -28.58%
- 8億9284万
- 2020年3月（連） +54.43%
- 13億7878万
- 2021年3月（連） +61.77%
- 22億3047万
- 2022年3月（連） -52.02%
- 10億7028万
- 2023年3月（連） マイ転
- -29億1428万
- 2024年3月（連）
- -15億212万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 22.71%
- 2016年3月（連）
- 14.93%
- 2017年3月（連）
- 14.1%
- 2018年3月（連）
- 10.32%
- 2019年3月（連）
- 9.86%
- 2020年3月（連）
- 18.62%
- 2021年3月（連）
- 20.22%
- 2022年3月（連）
- 16.09%
- 2023年3月（連）
- 3.9%
- 2024年3月（連）
- 12.88%