有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,182,869 | 3,532,860 |
| 減価償却費 | 1,359,946 | 1,409,579 |
| 減損損失 | 49,866 | － |
| 受取保険金 | -4,298 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -683,387 | -197,694 |
| 株式報酬費用 | 14,129 | 19,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,793 | -16,414 |
| 支払利息 | 3,677 | 5,517 |
| 為替差損益（△は益） | -34,503 | -69,799 |
| 有形固定資産除却損 | 67,898 | 66,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,500 | 455,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -807,812 | -2,358,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -206,966 | -444,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,088 | -60,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,342 | -21,121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -169,731 | -196,154 |
| その他 | 63,905 | 85,662 |
| 小計 | 3,986,046 | 2,211,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,793 | 16,414 |
| 利息の支払額 | -3,710 | -5,333 |
| 保険金の受取額 | 4,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,091,748 | -1,537,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907,781 | 685,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38,175 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,822,383 | -3,543,094 |
| 補助金等の受入れによる収入 | 30,540 | 17,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,049 | -26,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -779 |
| その他 | -13,071 | -47,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,837,499 | -3,599,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -964,964 | -1,201,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | － |
| 配当金の支払額 | -290,503 | -323,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255,745 | 2,575,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,834 | 126,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,628 | -211,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,435,937 | 4,224,035 |