有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,774 | 1,436,824 |
| 減価償却費 | 1,407,956 | 1,194,562 |
| 関係会社整理益 | － | -123,744 |
| 減損損失 | 848,225 | － |
| 受取保険金 | -170,867 | -14,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,781 | 920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,118 | 14,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,090 | -11,783 |
| 支払利息 | 38,523 | 31,747 |
| 為替差損益（△は益） | 50,363 | 119,002 |
| 有形固定資産除却損 | 29,908 | 14,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,248,622 | 587,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456,775 | -893,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 89,093 | -208,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,815 | -29,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,917 | -48,709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 272,203 | -254,950 |
| その他 | 90,203 | 208,406 |
| 小計 | 1,972,134 | 2,022,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,816 | 11,783 |
| 利息の支払額 | -37,510 | -35,105 |
| 保険金の受取額 | 144,935 | 32,527 |
| 法人税等の支払額 | -320,458 | -614,945 |
| 法人税等の還付額 | － | 452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767,917 | 1,417,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,372 | -1,009,038 |
| 補助金等の受入れによる収入 | － | 1,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -47,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558 | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社の整理による収入 | － | 578,659 |
| その他 | -29,244 | -47,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,701 | -524,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,870 | -500,832 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505,004 | -1,359,984 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -226 |
| 配当金の支払額 | -193,624 | -204,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,373 | -1,065,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,457 | -24,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,614 | -197,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,378 | 1,355,326 |