有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -306,935 | 855,774 |
| 減価償却費 | 1,572,375 | 1,407,956 |
| のれん償却額 | 532,049 | － |
| 減損損失 | － | 848,225 |
| 災害損失 | 172,505 | － |
| 受取保険金 | -11,858 | -170,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,824 | -6,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,438 | 3,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,608 | -9,090 |
| 支払利息 | 28,768 | 38,523 |
| 為替差損益（△は益） | 137,435 | 50,363 |
| 有形固定資産除却損 | 19,340 | 29,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893,998 | -1,248,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,984 | -456,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,786 | 89,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,230 | 262,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,279 | -83,917 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 191,277 | 272,203 |
| その他 | 179,186 | 90,203 |
| 小計 | 2,037,508 | 1,972,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,519 | 8,816 |
| 利息の支払額 | -28,289 | -37,510 |
| 保険金の受取額 | 63,921 | 144,935 |
| 法人税等の支払額 | -28,686 | -320,458 |
| 法人税等の還付額 | 74,607 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,581 | 1,767,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -742,110 | -486,372 |
| 補助金の受入れによる収入 | 47,771 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,797 | -1,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,379 | － |
| その他 | -38,101 | -29,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,115 | -517,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,181 | 130,870 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,379,506 | -1,505,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -615 |
| 配当金の支払額 | -193,625 | -193,624 |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | -359 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,659 | -1,568,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,272 | -19,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,535 | -337,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,889,993 | 1,552,378 |