有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 186,262 | -306,935 |
| 減価償却費 | 1,671,363 | 1,572,375 |
| のれん償却額 | － | 532,049 |
| 減損損失 | 2,765 | － |
| 災害損失 | － | 172,505 |
| 受取保険金 | -51,503 | -11,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,589 | 28,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249,670 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,589 | 61,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,551 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,545 | -8,608 |
| 支払利息 | 26,769 | 28,768 |
| 為替差損益（△は益） | 48,194 | 137,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,708 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 25,302 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,699 | 19,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,152 | -893,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,485 | 40,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,005 | -18,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,749 | 173,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,874 | 140,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,428 | 191,277 |
| その他 | 28,280 | 179,186 |
| 小計 | 1,777,874 | 2,037,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,472 | 8,519 |
| 利息の支払額 | -25,485 | -28,289 |
| 保険金の受取額 | 230,830 | 63,921 |
| 法人税等の支払額 | -269,970 | -28,686 |
| 法人税等の還付額 | 1,051 | 74,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,771 | 2,127,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,328 | -742,110 |
| 補助金の受入れによる収入 | 282,104 | 47,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,314 | -5,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,744 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -652,430 | -99,379 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,757,715 | － |
| その他 | 26,903 | -38,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,546,501 | -838,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 614,500 | -450,181 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,325,823 | -2,379,506 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -193,625 | -193,625 |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | -4,103 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,948 | -1,023,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,613 | -48,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,394 | 217,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,672,458 | 1,889,993 |