有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,436,824 | 970,703 |
| 減価償却費 | 1,194,562 | 1,254,790 |
| 関係会社整理益 | -123,744 | － |
| 受取保険金 | -14,268 | -15,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 920 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,004 | -979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,783 | -9,694 |
| 支払利息 | 31,747 | 8,964 |
| 為替差損益（△は益） | 119,002 | 7,908 |
| 有形固定資産除却損 | 14,141 | 22,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,679 | -274,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -893,146 | 54,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -208,055 | 124,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,757 | -113,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,709 | 119,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -254,950 | -25,149 |
| その他 | 208,406 | 78,034 |
| 小計 | 2,022,872 | 2,201,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,783 | 9,694 |
| 利息の支払額 | -35,105 | -8,963 |
| 保険金の受取額 | 32,527 | 26,424 |
| 法人税等の支払額 | -614,945 | -28,916 |
| 法人税等の還付額 | 452 | 238,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,583 | 2,438,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,038 | -1,032,146 |
| 補助金等の受入れによる収入 | 1,788 | 1,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,817 | -3,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -630 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社の整理による収入 | 578,659 | － |
| その他 | -47,766 | -25,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,739 | -1,060,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,832 | -460,598 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359,984 | -1,457,418 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | － |
| 配当金の支払額 | -204,377 | -215,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,358 | -933,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,537 | -8,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,052 | 437,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,326 | 1,792,679 |