有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970,703 | 2,784,323 |
| 減価償却費 | 1,254,790 | 1,279,116 |
| 減損損失 | － | 12,009 |
| 受取保険金 | -15,099 | -12,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -979 | 19,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,694 | -8,034 |
| 支払利息 | 8,964 | 5,522 |
| 為替差損益（△は益） | 7,908 | 28,627 |
| 有形固定資産除却損 | 22,024 | 27,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,998 | -665,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,636 | 365,915 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124,051 | -46,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,356 | -607,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,962 | -39,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,149 | 243,592 |
| その他 | 78,034 | 84,477 |
| 小計 | 2,201,797 | 3,470,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,694 | 8,034 |
| 利息の支払額 | -8,963 | -5,488 |
| 保険金の受取額 | 26,424 | 14,597 |
| 法人税等の支払額 | -28,916 | -268,439 |
| 法人税等の還付額 | 238,910 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438,946 | 3,219,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -38,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032,146 | -884,828 |
| 補助金等の受入れによる収入 | 1,575 | 3,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,875 | -13,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -643 |
| その他 | -25,084 | -55,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,159 | -988,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,598 | 61,757 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,457,418 | -1,304,916 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -388 |
| 配当金の支払額 | -215,133 | -215,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -933,150 | 541,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,283 | -23,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,353 | 2,747,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,679 | 4,540,565 |