四半期報告書-第90期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,426 | 446,956 |
| 減価償却費 | 577,020 | 611,710 |
| 関係会社整理益 | -123,744 | － |
| 受取保険金 | -794 | -14,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 920 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,094 | -1,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,975 | -4,916 |
| 支払利息 | 27,832 | 4,456 |
| 為替差損益（△は益） | 112,406 | 10,006 |
| 有形固定資産除却損 | 7,547 | 1,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,927 | 272,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,562 | -401,383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172,208 | 84,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,017 | -151,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,789 | -9,601 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -255,813 | 45,331 |
| その他 | 150,841 | 40,004 |
| 小計 | 1,072,290 | 933,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,975 | 4,916 |
| 利息の支払額 | -31,191 | -4,439 |
| 保険金の受取額 | 31,543 | 25,161 |
| 法人税等の支払額 | -375,797 | -22,039 |
| 法人税等の還付額 | － | 229,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,820 | 1,167,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,898 | -676,400 |
| 補助金の受入れによる収入 | 1,788 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,387 | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社の整理による収入 | 416,383 | － |
| その他 | -39,234 | -6,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,629 | -683,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -501,280 | -858,187 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,834 | -732,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -96,810 | -107,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,927 | -498,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,508 | -15,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,245 | -30,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,326 | 1,325,267 |