四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,956 | 1,132,516 |
| 減価償却費 | 611,710 | 620,836 |
| 受取保険金 | -14,055 | -2,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,888 | 9,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,916 | -4,186 |
| 支払利息 | 4,456 | 3,230 |
| 為替差損益（△は益） | 10,006 | 21,463 |
| 有形固定資産除却損 | 1,380 | 3,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,618 | 987,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,383 | 293,966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,512 | -374,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,169 | -424,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,601 | -85,182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,331 | -185,751 |
| その他 | 40,004 | 45,007 |
| 小計 | 933,961 | 2,040,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,916 | 4,186 |
| 利息の支払額 | -4,439 | -3,245 |
| 保険金の受取額 | 25,161 | 2,839 |
| 法人税等の支払額 | -22,039 | -172,121 |
| 法人税等の還付額 | 229,868 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,428 | 1,872,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,400 | -529,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -8,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -319 |
| その他 | -6,070 | -17,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,623 | -556,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -858,187 | -535,101 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,480 | -733,304 |
| 配当金の支払額 | -107,566 | -107,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,234 | -575,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,629 | -28,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,058 | 710,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,267 | 2,503,611 |