四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,516 | 2,255,803 |
| 減価償却費 | 620,836 | 649,109 |
| 受取保険金 | -2,839 | -2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,513 | -6,990 |
| 株式報酬費用 | － | 4,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,186 | -6,260 |
| 支払利息 | 3,230 | 1,968 |
| 為替差損益（△は益） | 21,463 | -8,772 |
| 有形固定資産除却損 | 3,118 | 35,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 987,934 | 119,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 293,966 | -12,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -374,911 | -126,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424,061 | 59,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,182 | 24,102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -185,751 | -79,016 |
| その他 | 45,007 | 33,162 |
| 小計 | 2,040,655 | 2,942,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,186 | 6,260 |
| 利息の支払額 | -3,245 | -2,004 |
| 保険金の受取額 | 2,839 | 2,627 |
| 法人税等の支払額 | -172,121 | -700,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,314 | 2,248,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 38,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,401 | -573,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,903 | -28,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -353 |
| その他 | -17,965 | -9,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,589 | -573,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -535,101 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,304 | -503,315 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -277 |
| 配当金の支払額 | -107,566 | -129,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,972 | -732,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,819 | 33,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,931 | 976,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,540,565 | 5,517,295 |