四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,255,803 | 2,314,820 |
| 減価償却費 | 649,109 | 685,104 |
| 受取保険金 | -2,490 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,990 | -126,870 |
| 株式報酬費用 | 4,709 | 9,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,260 | -7,491 |
| 支払利息 | 1,968 | 2,202 |
| 為替差損益（△は益） | -8,772 | -89,677 |
| 有形固定資産除却損 | 35,752 | 20,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,967 | 235,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,032 | -1,240,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -126,451 | -481,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,596 | 35,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,102 | -54,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,016 | -233,892 |
| その他 | 33,162 | 44,291 |
| 小計 | 2,942,157 | 1,113,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,260 | 7,491 |
| 利息の支払額 | -2,004 | -2,183 |
| 保険金の受取額 | 2,627 | － |
| 法人税等の支払額 | -700,301 | -895,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,248,740 | 222,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38,174 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,178 | -1,764,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,520 | -24,522 |
| 補助金等の受入れによる収入 | － | 16,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | -388 |
| その他 | -9,307 | -42,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,185 | -1,815,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,315 | -514,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | － |
| 配当金の支払額 | -129,078 | -161,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,671 | 1,023,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,846 | 170,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976,730 | -398,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,435,937 | 4,037,857 |