四半期報告書-第94期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,314,820 | 1,523,232 |
| 減価償却費 | 685,104 | 699,985 |
| 受取保険金 | -24 | -791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126,870 | -38,893 |
| 株式報酬費用 | 9,661 | 9,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,491 | -10,418 |
| 支払利息 | 2,202 | 6,428 |
| 為替差損益（△は益） | -89,677 | -68,494 |
| 有形固定資産除却損 | 20,782 | 8,753 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,320 | -1,065,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,240,314 | -181,176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -481,946 | 248,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,994 | -177,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,956 | 84,883 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -233,892 | -214,526 |
| その他 | 44,291 | 22,854 |
| 小計 | 1,113,003 | 848,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,491 | 10,418 |
| 利息の支払額 | -2,183 | -6,686 |
| 保険金の受取額 | － | 777 |
| 法人税等の支払額 | -895,440 | -351,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,869 | 501,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764,923 | -2,431,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,522 | -6,526 |
| 補助金等の受入れによる収入 | 16,795 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -451 |
| その他 | -42,014 | -4,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815,053 | -2,443,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,960 | -856,628 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,907 |
| 配当金の支払額 | -161,424 | -377,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,615 | 1,666,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170,489 | 83,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,079 | -191,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,035 | 4,032,160 |