ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,523,232 | 1,642,282 |
| 減価償却費 | 699,985 | 406,863 |
| 受取保険金 | -791 | -29 |
| 助成金収入 | － | -7,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,893 | -23,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,636 |
| 株式報酬費用 | 9,749 | 9,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,418 | -15,897 |
| 支払利息 | 6,428 | 13,571 |
| 為替差損益（△は益） | -68,494 | 14,418 |
| 有形固定資産除却損 | 8,753 | 1,015 |
| 無形固定資産除却損 | 2,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,065,823 | 367,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,176 | 256,875 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 248,176 | -224,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,408 | -144,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,883 | -148,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214,526 | 49,674 |
| その他 | 22,854 | 13,199 |
| 小計 | 848,571 | 2,216,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,418 | 15,897 |
| 利息の支払額 | -6,686 | -14,096 |
| 助成金の受取額 | － | 7,123 |
| 保険金の受取額 | 777 | － |
| 法人税等の支払額 | -351,496 | -27,338 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,584 | 2,266,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,431,957 | -3,945,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,526 | -6,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -489 |
| その他 | -4,378 | -38,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443,314 | -3,989,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,628 | -1,206,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,907 | -45 |
| 配当金の支払額 | -377,015 | -265,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,448 | 1,827,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,405 | 48,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,875 | 153,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,032,160 | 4,459,713 |
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