ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,642,282 | 1,771,932 |
| 減価償却費 | 406,863 | 701,485 |
| 受取保険金 | -29 | -11,987 |
| 助成金収入 | -7,123 | -3,750 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -73,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,629 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,636 | － |
| 株式報酬費用 | 9,597 | 10,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,897 | -19,681 |
| 支払利息 | 13,571 | 27,784 |
| 為替差損益（△は益） | 14,418 | 27,454 |
| 有形固定資産除却損 | 1,015 | 3,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,191 | -832,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,875 | 396,035 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -224,320 | 114,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,854 | -54,179 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 779,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,766 | 162,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,674 | -43,283 |
| その他 | 13,199 | 15,948 |
| 小計 | 2,216,705 | 2,971,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,897 | 19,681 |
| 利息の支払額 | -14,096 | -26,831 |
| 助成金の受取額 | 7,123 | 3,750 |
| 保険金の受取額 | － | 11,373 |
| 法人税等の支払額 | -27,338 | -464,110 |
| 法人税等の還付額 | 68,205 | 2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266,496 | 2,517,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,945,041 | -783,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,057 | -112,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -531 |
| その他 | -38,067 | -57,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,989,656 | -953,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,614 | -1,241,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -265,808 | -368,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,827,531 | -1,210,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,669 | -54,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,041 | 298,408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,459,713 | 4,425,127 |
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